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2016资本举牌超800亿 险资降温产业资本崛起

[ 2016年12月30日10:43 ]   来源:[ 每日经济新闻 ] 朱万平   双击自动滚频 
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   2016年对于身处A股市场的各类投资者而言,注定是不平凡的一年。从年初的股市熔断千股跌停、刘士余主席接掌证监会,再到英国“脱欧”、美国特朗普当选,以及12月“深港通”开通,每一个A股投资者都是亲历者和见证者之一。

  与此同时,A股指数大起大落的震荡走势让不少中小投资者心生倦怠;不过也有一股以险资、产业资本、私募基金及牛散组成的力量在A股市场上纵横捭阖,屡屡举牌上市公司。根据东方财富(300059,股吧)Choice数据显示,截至12月14日,A股市场2016年共发生98次举牌。虽然较2015年的143次举牌次数有所下滑,但是仍然不可小视。

  各路资本举牌耗资超800亿

  《每日经济新闻(博客,微博)》记者根据东方财富Chioce数据统计显示,截至2016年12月14日,有63家上市公司被举牌98次,涉及总金额达到843.67亿元。其中,以安邦保险、前海人寿、阳光人寿为代表的险资共举牌中国建筑、伊利股份(600887,股吧)、万科A、吉林敖东(000623,股吧)等7家上市公司,合计耗资257.93亿元。

  不过,截至12月中旬,2016年举牌耗资最多的并不是险资而是产业资本。2016年产业资本共举牌27次,涉及14家上市公司,耗资约330亿元。值得注意的是,这其中绝大多数为中国恒大集团透过其附属公司举牌万科A、廊坊发展(600149,股吧)的资金。资料显示,中国恒大集团透过其附属公司举牌这两家公司合计耗资255.25亿元(注:近来中国恒大集团透过其附属公司购入万科14.07%的股权,接近第三次举牌,合计耗资362.73亿元)。

  对于中国恒大集团透过其附属公司大量买入万科A 一事,据证券时报报道,在12月17日晚举行“亚太住房联盟”国际研讨会上,恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧表示,投资万科主要是看中万科的发展前景,其无意也不会成为万科的控股股东。

  而各路资本中举牌上市公司最多的为私募基金——2016年举牌47次,涉及35家上市公司,合计金额达到221.12亿元。

  险资举牌降温 产业资本崛起

  对比2016年和2015年举牌的情况,可以明显感受到一个新的变化,那就是险资举牌已经有所降温。相反的,产业资本举牌则出现显著的上升趋势。

  根据东方财富Choice数据显示,2015年,包括安邦保险、前海人寿、国华人寿、阳光保险、富德生命人寿、华夏人寿在内的多家保险公司合计举牌63次,涉及32家上市公司,合计耗资1462.3亿元。而2016年以来,无论是举牌的上市公司数目还是耗费的资金都已经大幅减少。

  虽然如此,部分保险公司集中举牌和资金运用方面资产负债不匹配的行为依然引起了监管层的注意。2016年以来,保监会对于保险资金的监管也在不断地加强。12月13日,保监会主席项俊波更是提出从严从重监管,切实加强保险资金运用监管等五大措施加强监管。

  另一方面,产业资本2016年却耗资330.02亿元大举举牌上市公司,相比去年的52.82亿元,增长了524.8%。当然,由于2016年产业资本举牌有很大一部分为中国恒大集团透过其附属公司所为,能否持续还有待观察。

  券商:举牌公告日后正收益明显

  实际上,在被资本举牌公告日之后,对上市公司具有比较明显的正效应,国金证券(600109,股吧)此前就曾发布研报指出,举牌公告日正效应明显,30日内平均超额收益为11.9%,而举牌公告日后,随着日期的延长,超额收益先增加后减少。

  这样的研究结论和现实中的状况也是相匹配的。11月18日安邦选举首次举牌中国建筑之后,中国建筑由18日收盘时的8.20元/股,最高一度涨至11.45元/股,随后开始回落,到12月23日已回落到8.92元/股。

  2016年9月24日,长金投资举牌武昌鱼(600275,股吧)后,武昌鱼当日的收盘价为11.52元/股,此后股价一路上涨,最高至24.50元/股,不过12月23日已回落至16.57元/股。

  虽然举牌行为短期内有比较明显的正收益,但是长期来看并不一定。其中最明显的就是创势翔举牌欣泰电气(300372,股吧)了,2016年3月21日,创势翔宣布举牌欣泰电气,公司股价当日收于14.99元/股,随后开始一路上涨,最高一度涨至17.78元/股,不过由于欣泰电气最终因造假上市而不得不退市,公司股价目前3.03元/股。
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