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为投资买份期权保险 上证50ETF期权仍处于试点阶段

[ 2017年2月16日10:45 ]   来源:[ 经济日报 ]    双击自动滚频 
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   投资过程中,我们可能会面临如下情况:判断某只股票上涨很想买入,但是又怕买了以后价格下跌被套;10元买的股票现在已经涨到了18元,很想保留这段收益,但是又不想抛掉股票。面对这些情况,我们该怎么办?这时不妨试试期权,运用期权保险策略。

  举例来说,面对第一种情况我们买入认沽期权。假如小李以25.5元的价格买入5000股上汽集团(600104,买入),同时买入一张上汽集团当月的认沽期权(行权价格为25元,权利金每股0.5元,合约单位为5000)。到期日会出现两种情况,一是股票价格高于25.5元,此时小李可以放弃行权,高价抛售股票;另外一种情况是,股票价格很糟,跌破了25元的行权价格,此时小李购买的认沽期权就起到了保险的作用。无论股票价格跌至多少,小李都可以25元的价格卖掉5000股上汽集团股票,锁定损失。

  同样道理,当投资者对市场走势不确定时,可先买入认购期权,避免踏空风险,相当于为手中的现金买了保险。

  在过去一年里,上证50ETF期权为股票持有者提供了独有的市场化风险转移(保险)工具,不同风险偏好的投资者可运用期权构建灵活的交易策略来满足不同投资需求。2016年,市场保险交易行为占比为14.61%,市场受保市值(基于保险目的的交易合约面值)为 85.99亿元,较年初增长153%,单日受保市值最高达到106.55亿元,日均受保市值达到58.17亿元,较2015年增长243%。

  不过,目前国内投资者可选择的期权交易品种不多。上交所上证50ETF期权仍处于试点阶段,到今年2月9日已两周年,期权保险功能已基本发挥作用。未来期权品种是否增加,值得期待。
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